这是一轮什么牛市?附赚钱策略

孤狼复盘 2020-07-05 17:24

免责声明:本公众号仅仅是我个人的投资复盘日记,内容仅供参考,不具备指导功能。文中所提到个股不做任何推荐,更加不对你构成投资建议,请千万别跟随操作。每个人请为自己的交易负责。投资有风险,入市需谨慎。

 

不要去讨论什么情情爱爱了,

爱对了人,每天都是情人节;

爱错了人,每天都是清明节,

 

不要去探讨什么牛熊了,

站在风口上,天天都是牛市;

站错队,自然天天都是熊市,

 

牛市又怎么样,还不是亏钱一堆呢?

熊市又怎么样,还不是一样新高呢?

 

这就是新时代的A股,结构性牛市,我行我素,你奈我何?

 

我们来看创业板指数,其实早已突破了去年年初的高点,去年就超过了18年的高点,早就进入牛市了。

 


主板,没有突破19年年初的高点3300,更没有突破18年的3600,不过这一波肯定会突破19年年初的高点的。

 


看这两个指数就知道,创业板是先锋,上证是跟风,这一轮牛市就是指数牛,科技创新的牛市,从19年年初就启动了,目前还是半山腰阶段。

 

我这里要重点说下,不可能有全面牛了,主要有这几个原因,一是ipo注册制扩散,越来越多, 市场越来越大,现在一万亿,那全面牛市就得随时2万亿,3万亿,这是不可能的,二就是现在的垃圾股,st股一路阴跌,退市,只会越来越多,还有关键是游资炒题材,都是AV,上去了,短时间很快就下来了,那自然没法全面普涨,没人锁仓了,自然涨了见顶了,几天又跌下来。三是最重要的一点,也是非常关键的一点,那就是目前是外资和机构主导的市场,现在msci是纳入因子20%,还有80%迟早会纳入,另外罗素现在纳入因子是25%,还有很大的空间。机构和外资是主导了市场,也就主导了市场的投资风格,重仓优质赛道里的优质公司。

 

这一轮牛市就是科技创新的牛市,科创板和创业板打头,他们是牛市,优质赛道里优质公司的牛市,指数指标股的牛市,加上几个核心板块的牛市。


什么是牛市? 牛市就是吹泡沫的阶段,吹估值的阶段,不然叫什么牛市?


从去年开始,科技创新就一直是主流,我看好这几个赛道:

1、芯片半导体

这个是去年最大的主流,也是未来的主流,泡沫是存在的,牛市就是吹泡沫的,这一块就是以韦尔股份和兆易创新为主流,去年是设计,今年是以中芯国际为主的设备和材料,光刻机。

去年和今年基本都炒了一遍,未来还会炒,当然整个赛道都炒高了,未来炒的时候就会涨到慢一些。

 

这个大范围里,还有消费电子板块,其实是伴随着一起的,也是随着芯片一起再涨,比如立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、欧菲光等。

 

25g

去年主要表现的是pcb模块以及光模块,后面可能会超应用这一块,比如游戏,比如软件。

 

3、医疗

这个也是科创板的分支,属于是科技大范畴。

医疗是肯定会一直炒的,今年是因为疫情加速的,疫情利好体外诊断,疫苗等板块,涨幅是走在前面的。

体外诊断,核算检测这块走的非常强,比如硕士生物、华大基因、迈克生物、达安基因等。

疫苗就是以长春高新、康泰生物、沃森生物、智飞生物、华兰生物为主导。

 

另外就是其他几个优质赛道,比如高值耗材,创新药,以及CROCDMO产业链。

这是我今年最看好的板块,肯定还没结束,疫情也没结束,医疗板块结束的时间点大概率是疫苗开始投放市场的时候。

还早得很呢



4、云计算

这个是欧美大牛市的主流,faamg里面的三家都是因为云计算。

这一板块公有云就是阿里云和腾讯云为主,在A股的话,主要就是SAASIDC

SAAS就是软件上云,比如广联达,用友网络,金山,万兴科技等

Idc就是光环新网、数据港为主,

 


5、新能源汽车

也就是高端制造,

这个就是以宁德时代锂电池为主导,以及锂电池整个产业链

另外就是类似苹果那样,培育一堆供应链,比如三花智控,宏发股份等,类似于苹果的立讯精密那些,

造车毕竟肯定是特斯拉为主,它没有在A股上市。

 


6、大消费

这是外资最喜欢的赛道,

16年开始买,买了四五年了,包括可选消费和必选消费,基本是高周转的必选消费最受待见,比如白酒赛道和调味品赛道,这两块也是今年长得最多的。

 

今天重点讲下券商:

券商经过周四周五两天的放量,确定了主流无疑,行情类似于19年年初券商的爆发。

 


这次券商的逻辑主要是银证混业经营,这一块走的最好。

银证混业经营:浙商证券、光大证券,中银证券、招商证券

次新券商:中泰证券、中银证券

 

浙商证券无疑是这一轮行情的龙头,周一应该还是一字,龙二大概率会是中银证券,它是中国银行子公司控股的,四大行混业经营是最有想象力,它也是四大行里唯一一家券商。光大证券是高标,中泰证券是有人气的次新股。

 

最近就撸券商,券商就是最安全的,特别是前排的券商,就算调整了,后面也会再次新高,越早介入越安全,后排的就不好说了。

 

等券商涨完了,后面又会轮到科技创新,也就是医药,芯片板块。

 

 

免税店:

这个是最近最大的热点,也是最新的热点,能炒这么高也是在于新,有想象力,总龙头王府井是市场绝对的人气王,一时半会是不会结束的,会反复震荡。

 


业绩预增:

这个依然是这个月的主流,大概率还是以芯片消费电子、医药这两个板块的业绩最超预期的。

 

 

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