7月最大的赚钱机会

孤狼复盘 2020-06-28 16:58

免责声明:本公众号仅仅是我个人的投资复盘日记,内容仅供参考,不具备指导功能。文中所提到个股不做任何推荐,更加不对你构成投资建议,请千万别跟随操作。每个人请为自己的交易负责。投资有风险,入市需谨慎。

 

 

 

一、大局观

指数继续主升浪,非常健康,基本没什么好说的,看多做多就是,当然我说的是指标权重股,目前创业板的权重主要有医疗,新能源高端制造,科技等组成,它代表的就是新经济,未来几年指数应该是慢牛,当然也就是这些权重指标股在走慢牛。

 

未来的牛市是新经济的牛市,是科创板创业板的牛市。这个大方向是不动摇的。

 

目前的市场主要有两条主线能赚钱,一条就是柚子弄的炒妖股,一条就是机构抱团炒核心资产。




二、妖股

这一轮行情短线题材股的灵魂就是省广集团,它刺激了整个抖音板块,网红板块,甚至后面会带动整个互联网,游戏板块。

 

最近它在调整,强势股就没人做了,情绪非常低落,省广集团已跌破20日线,连续2天拉升回落,下周有反弹的迹象。

 

省广集团企稳的话,题材股和强势股接力情绪也会慢慢好转。对于刚启动的题材我是没兴趣的,我一般参与的是板块龙头的二波,现在龙头能要走妖的话,必须经过二波的洗礼,不然就是一波到顶,没什么参与的价值,都是一字轰到顶,比如凯撒文化,比如王府井,都是一波轰到顶,获利的空间非常小。

 



三、核心资产

今年是医疗大年,我一直在重复这个观点,最先的是游资炒作疫情,现在是机构炒作医疗,类似去年游资年初炒作5g,年中机构炒作pcb和芯片。


医疗的核心资产,机构也是一直撸啊撸,趋势还完美,继续做吧,虽然很多人说有泡沫,但是资本市场只有泡沫的时候才是好赚钱的时候嘛。


创新药:恒瑞医药

创新药产业链:药明康德

高端器械:迈瑞医疗

医疗服务:爱尔眼科、通策医疗

疫苗血制品:长春高新、康泰生物、华兰生物、沃森生物、智飞生物

 

他们是风向标,也走的很稳,当然还有很多后排的,特别是创新药产业链:康龙化成、泰格医药、凯莱英,昭衍新药等都走的非常漂亮。

另外其他行业的核心资产也走的非常漂亮,比如

消费电子:立讯精密、蓝思科技

软件:金山,用友网络,广联达,恒生电子

游戏:三七互娱、世纪华通、完美世界、吉比特

媒体:芒果超媒、新媒股份

等都是行业龙头走的非常漂亮。

 


最近有个板块也走的非常好,云计算板块

这个板块分saasiaas两个部分,

Saas主要是软件部分,比如广联达,用友网络等三方软件

Iaas就包括idc和云巨头,

Idc有光环新网、宝信软件、数据港,奥飞数据,鹏博士等

A股主要是优刻得


这个板块走的好一方面是因为美股的faamg云计算寡头走的漂亮,撑起了整个美股,另一方面就是因为高瓴入股广联达和万国数据,顶级创投投资这个赛道,自然资本市场就要挂起来一阵风了。

 



四、业绩预增

中报预告陆续在开始了,业绩预增要联合基本面来做,对于题材股的业绩预增,大部分还是游资在做,波动很大,主要风险,对于业绩预增板块,我更多的是考虑跟白马联合在一起,这里的白马就是类白马,市值不是寡头,但是行业是,比如最近的克明面业、奥翔药业,后面还会有新的公司出现,这个是我一直关注的。

 


最近业绩预增出现了一个乐歌股份,是家居行业,算不错的赛道,后面应该可以反复做,我做业绩股,一般都是沿着均线附近低吸,不去追涨。

 


7月,业绩中报预告就要铺开了,业绩预增,净利润断层,应该会是最大的机会,等待上市公司公告,一只一只的做。

 

 

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